Management Company Services

Dans ce cadre, nous intervenons comme un appui structurant pour les partenaires souhaitant sécuriser leur organisation ou externaliser certaines fonctions clés. Notre accompagnement vise à clarifier les responsabilités, organiser les flux d’information, structurer les contrôles et établir un cadre opérationnel cohérent avec les exigences du régulateur. L’objectif est de permettre aux équipes de se concentrer sur leur activité de gestion ou de conseil en investissement tout en disposant d’un dispositif fiable, documenté et pérenne.

• Création de fonds UCITS et AIF, et aide au lancement
• Gestion de portefeuille
• Suivi des délégations
• Conformité :
  
  • Établir, mettre en œuvre et contrôler des politiques d'investissement et de restriction adéquates, conformément aux circulaires de la CSSF.
  • Détection et correction des violations actives et passives.
  • Respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Fourniture de rapports à la direction générale et au conseil d'administration.
  • Relations continues avec l'auditeur externe du fonds.
  • Due diligence initiale et surveillance continue des prestataires de services tiers.
  • Surveillance des délégataires (administrateur du fonds, distributeurs, etc.).
• Gestion et rapports des risques
  
  • ‍Analyse du profil de risque d'un fonds
  • Surveillance continue des risques liés aux actifs du fonds
  • Surveillance du processus d'investissement
  • Supervision du processus de calcul de la valeur liquidative
  • Rapports trimestriels et annuels des gestionnaires de fonds
  • KID-PRIIP
  • Fourniture du rapport mensuel sur la gestion des risques (y compris les tableaux de bord) à la direction générale et au conseil d'administration
  • Surveillance des risques opérationnels / de liquidité
• Evaluation :
  
  • Mise en œuvre des politiques et procédures d'évaluation
  • Utilisation d'outils d'évaluation performants tels que Valutico
  • Contribution au modèle de validation du développement
  • Révision des valeurs individuelles
  • Contrôle et révision périodique de l'évaluation des processus, politiques et procédures
  • Tenue d'une réunion mensuelle du comité d'évaluation

Le Luxembourg s'est révélé être l'un des meilleurs endroits où les sociétés de gestion, conseillers en investissement et gestionnaires en Private Equity structurent et gèrent leurs investissements :

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• Environnement politique et fiscal favorable aux entreprises
• Stabilité politique
• Risque pays très faible avec une notation AAA
• Finances publiques solides
• Structures réglementées largement reconnues (OPCVM, FIA, mandats)
• Deuxième centre mondial de gestion et d'administration de fonds
• Infrastructure de fonds efficace et fiable
• Position stratégique idéale à travers les fuseaux horaires et au cœur de l'Europe
• Professionnels et environnement multilingues